Abacus Demo-Connector
Rigi Bau & Renovation GmbH
Das Mandat weist per 30.06.2026 einen starken Ergebnisanstieg aus. Mehrere Datenquellen sind rechnerisch stimmig, aber fünf Abschlussfelder benötigen vor Freigabe zusätzliche Evidenz oder einen fachlichen Entscheid.
Stichtag: 30.06.2026
Ausgewiesenes Ergebnis: CHF 342’500
100 % synthetische Daten
Schritt 1 · Quellen auswählen
Verfügbare Dateien im Demo-Datenraum
Bestimmen Sie, welche synthetischen Abacus-Auswertungen und Dokumente dem System zur Verfügung stehen.
10Dateien ausgewählt
Aus Buchhaltungssystem / ERP
FIBU_Saldenliste_H1_2026.xlsx
Abacus FIBU
Verfügbar
Salden, Bilanz und Erfolgsrechnung für den Zwischenabschluss.
Bilanz_ER_Vorjahresvergleich.pdf
Abacus FIBU
Verfügbar
Mehrjahresvergleich und Struktur des Vorjahresberichts.
DEBI_Offene_Posten_30-06-2026.xlsx
Abacus DEBI
Verfügbar
Offene Posten, Fälligkeiten und Debitoren-Aging.
KREDI_Offene_Posten_30-06-2026.xlsx
Abacus KREDI
Verfügbar
Offene Kreditoren und mögliche Cut-off-Themen.
Projekt_WIP_Auswertung.xlsx
Abacus Projekte
Prüfung relevant
Projektstände, angefangene Arbeiten und Leistungsfortschritt.
MWST_Abstimmung_Q2.xlsx
Abacus MWST
Prüfung relevant
Umsatz- und MWST-Abstimmung für das zweite Quartal.
Bankauszug_Juni_2026.pdf
Bank / Abacus
Prüfung relevant
Bankbewegungen und Abstimmung per Stichtag.
Ergänzende Dokumente
Werkvertrag_Sonnenrain.pdf
Mandatsdokument
Verfügbar
Vertragsbeginn, Akontozahlung und Leistungsbedingungen.
Mandantennotizen.docx
Mandatsakte
Verfügbar
Mandantennotizen zu Debitor, Projekt und offenen Nachweisen.
Interne_Abschlusscheckliste.docx
Fachwissen
Verfügbar
Interne Kontrollpunkte für Zwischen- und Jahresabschlüsse.
Schritt 2 · Auftrag wählen
Analyse- und Ausgabecenter
Die folgenden Schaltflächen zeigen vorbereitete Resultate. Es findet kein öffentlicher KI-Aufruf statt.
Schritt 3 · ResultatKI-Arbeitsentwurf
Vorbereitete DemoausgabeVerwendete Quellen
Datenquellen werden gelesen und das vorbereitete Beispielresultat wird geladen …
Wählen Sie mindestens eine Datei aus, bevor Sie eine Beispielausgabe anfordern.
Wählen Sie oben eine Ausgabe aus.
Ergebnis: Datenqualität und Abstimmungen
Die technische Erstprüfung trennt rechnerisch stimmige Bereiche von noch offenen Nachweisen.
✓Saldenliste: Soll und Haben sind ausgeglichen.
✓Debitoren: Nebenbuch und Forderungskonto stimmen überein.
✓Kreditoren: Nebenbuch und Kreditorenkonto stimmen überein.
!Projekt/WIP: Differenz von CHF 84’200; zwei Rapporte sind nicht freigegeben.
!Bank: Differenz von CHF 7’850 muss vor Review geklärt werden.
!MWST: Differenz von CHF 3’240 zwischen Auswertung und FIBU-Umsatzbasis.
Ergebnis: priorisierte Risiken und Auffälligkeiten
Die drei wichtigsten Hinweise werden mit Quelle, Betrag, möglicher Wirkung und Kundenfrage dargestellt.
Quelle: Abacus Projektliste / Hauptbuch 3900
Beobachtung: Projektliste und Hauptbuch weisen eine Differenz von CHF 84’200 aus. Für zwei Rapporte fehlt die Freigabe.
Mögliche Ergebniswirkung: Bei bestätigter Leistung könnte das Ergebnis um CHF 84’200 steigen; ohne Nachweis darf keine definitive Korrektur erfolgen.
Kundenfrage: Welche Leistungen waren per 30.06.2026 erbracht und durch die Bauleitung bestätigt?
Quelle: Abacus DEBI / RE-2026-0187
Beobachtung: Rechnung RE-2026-0187 über CHF 42’500 ist mehr als 120 Tage überfällig; die Mandantennotiz nennt eine Mängeldiskussion.
Mögliche Ergebniswirkung: Eine Wertberichtigung von bis zu CHF 21’250 ist zu beurteilen.
Kundenfrage: Gab es nach dem Stichtag eine Zahlung, Vereinbarung oder rechtliche Einschätzung zur Einbringlichkeit?
Quelle: Bankauszug RB-02 / Werkvertrag SR-2026-14
Beobachtung: CHF 120’000 gingen am 16.06.2026 ein. Der Werkvertrag nennt den Projektstart am 01.07.2026 und keine Leistung vor Stichtag.
Mögliche Ergebniswirkung: Der ausgewiesene Umsatz und das Ergebnis sind möglicherweise um CHF 120’000 zu hoch.
Kundenfrage: Bestätigt der Mandant, dass vor dem 01.07.2026 keine abrechenbare Leistung erbracht wurde?
Vorbereitete Mandantenanfrage
Aus den Feststellungen entsteht ein strukturierter Arbeitsentwurf für die noch benötigten Informationen und Nachweise.
Guten Tag
Für den Zwischenabschluss benötigen wir noch Ihre Rückmeldung zu den folgenden Punkten:
- Welche Leistungen waren per 30.06.2026 erbracht und durch die Bauleitung bestätigt?
- Gab es nach dem Stichtag eine Zahlung, Vereinbarung oder rechtliche Einschätzung zur Einbringlichkeit?
- Bestätigt der Mandant, dass vor dem 01.07.2026 keine abrechenbare Leistung erbracht wurde?
Besten Dank für die Zustellung der Informationen und Unterlagen.
KI-generierter Arbeitsentwurf – vor Versand beziehungsweise Verwendung fachlich prüfen und freigeben.
Management Summary – Arbeitsentwurf
Die KI verdichtet Zahlen, offene Sachverhalte und nächste Entscheide zu einer kurzen Führungsinformation.
Zwischenabschluss per 30.06.2026
Der Zwischenabschluss weist aktuell ein Ergebnis von CHF 342’500 aus. Vor einer Freigabe sind mehrere wesentliche Abschlussfelder zu klären.
Im Vordergrund stehen die Abgrenzung einer Akontozahlung, die Abstimmung der angefangenen Arbeiten sowie die Einbringlichkeit eines überfälligen Debitors.
Empfohlen werden die Einforderung der fehlenden Nachweise, die fachliche Beurteilung der Ergebniswirkungen und die dokumentierte Freigabe der daraus abgeleiteten Korrekturen.
KI-generierter Arbeitsentwurf – vor Versand beziehungsweise Verwendung fachlich prüfen und freigeben.
Zwischenbericht – Arbeitsentwurf
Aus bestätigten Daten und offenen Feststellungen entsteht ein strukturierter Berichtsentwurf.
Kurzbeurteilung
Das operative Geschäft entwickelt sich positiv. Vor einer Freigabe des Zwischenabschlusses sind jedoch wesentliche Abgrenzungs-, WIP- und Debitorenfragen zu klären.
Ergebnisbrücke
Ausgewiesenes Ergebnis CHF 342’500. Nach den aktuell erkennbaren Korrektur- und Ermessenspositionen ergibt sich eine vorläufige Bandbreite von CHF 198’010 bis CHF 282’210.
Offene Entscheide
Leistungsnachweise für WIP bestätigen, Akontozahlung periodengerecht beurteilen, Einbringlichkeit des Debitors prüfen sowie Bank- und MWST-Differenzen abstimmen.
Nächste Schritte
Fehlende Unterlagen beim Mandanten einfordern, fachliche Beurteilungen dokumentieren und erst danach Buchungen und Bericht freigeben.
KI-generierter Arbeitsentwurf – vor Versand beziehungsweise Verwendung fachlich prüfen und freigeben.
Governance im Arbeitsablauf
Mandantentrennung, Datenminimierung, Quellenpflicht und Human-in-the-Loop sind Teil der Demo – nicht nur ein Hinweis am Schluss.
Fachliche Prüfung und Freigabe bleiben beim Treuhänder.